БАЛАНС
ГО СУДАРСТВЕНН ОГО (М У НИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖ ДЕНИЯ
Форма по О К У Д
Дата

на I января 2025 г.

оквэд
по ОКПО
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛ ЬН ОЕ О БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е У ЧРЕЖ ДЕНИ Е "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
СА Д "УЛЫ БКА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осущ ествляющ его

ИНН
по ОКТМ О
по О КПО
ИНН

полномочия учредителя

Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

1
1. Нефинансовые активы

Код
строки
2

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

7

8

9

10

Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*

010

64 480 534.97

255 693.00

64 736 227,97

53 922 018,63

515 693,00

54 437 711.63

Уменьш ение стоимости основны х средств**, всего*

020

5 1 024 128,73

255 693,00

51 279 821,73

35 727 642.32

515 693.00

36 243 335,32

255 693.00

51 279 821,73

35 727 642,32

515 693,00

36 243 335,32

13 456 406,24

18 194 376.31

18 194 376,31

33 705 010,44

33 705 010.44

из них:
амортизация основны х средств*

021

51 024 128,73

О сновны е средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

13 456 406,24

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьш ение стоимости нематериальных активов**, всего*

050

-

из них
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенныс активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

М атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

из них
внеоборотные

081

44 069 099.85

44 069 099.85

Форма 0503730 с 2

АКТИВ

1
Права пользования активами (01 I 100000)**
(остаточная стоимость), всего

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

5

итого

деятельность с
целевыми средствами

6

7

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

100

из них
долгосрочные

101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовы е активы (010600000), всего

120

из них
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансф ормацию (011000000)
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 17Г.)

170

130

190

57 525 506,09

57 525 506,09

51 899 386,75

51 899 386,75

II. Ф инансовы е активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочны е
в иностранной валю те и драгоценных металлах
(020127000)
в кассе учреждения (020130000)

200

948 445,69

948 445,69

267 266.40

267 266,40

201

948 445.69

948 445,69

267 266,40

267 266,40

203
204
205
206
207

Ф инансовые вложения (020400000). всего
из них:
долгосрочные

240

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000. 020800000.
ОЗОЗООООО). всего
из них:
долгосрочная

250

241

251
260
261

Форма 0503730 с 3

АКТИВ

1
Расчеты по таймам (ссудам) (020700000). всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государствен ному
деятельность
заданию
4

5

деятельность с
целевыми средствами
6

7

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государетвен ном у
деятельность
заданию
8

итого

9

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000). всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +
етр.290)

290

340

БАЛА НС (стр. 190 + стр. 340)

350

.

282

57 525 506,09

948 445,69

948 445.69

948 445.69

58 473 951,78

51 899 386,75

267 266.40

267 266.40

267 266,40

52 166 653,15

Форма 0503730 с 4

ПАССИВ

1
III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговы м обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000.
030402000, 030403000). всего
из них:
долгосрочная

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государе таенному
деятельность
заданию

3

4

X

X

5

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
1осударственному
деятельность
заданию

итого

деятельность с
целевыми средствами

6

7

8

X

X

9

итого
10

400
401
410
411

Расчеты по платежам в бю дж еты (ОЗОЗООООО)

420

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)

430

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищ ей по договору простого
товарищества (0304Т6000)

434
436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000). всего
из них:
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

Доходы будущих периодов (040140000)

510

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого но разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + с т р .430 + с т р .470 + е т р .480 + стр. 510
+ стр. 520)

520

361 422.04

361 422.04

424 644.18

424 644.18

471
98 613 796.91

98 613 796.91

73 019 664.16

73 019 664.16

550

98 613 796.91

361 422,04

98 975 218.95

73 019664.16

424 644,18

73 444 308.34

Финансовым результат экономического субъекта

570

-41 088 290,82

587 023,65

-40 501 267,17

-21 120 277.41

-157 377.78

-21 277 655,19

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

57 525 506.09

948 445.69

58 473 951.78

51 899 386,75

267 266,40

52 166 653.15

IV'. Ф инансовы й результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
* * Данные но мим строкам приводятся с учетом амортизации и (и л и ) обесценения нефинансовых активов

Форма 0 5 03730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
забалан­
сового
счета
1
01
02
03
04

05
06
07
08
09
10

Наименование
забалансового счета,
показателя
-

ки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государствен ному
заданию

3

4

5

Имущество, полученное в пользование

010

Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности

020

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централ изован ному с набжен ию
Задолженность учащихся и студентов за
невозвратенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

деятельность с целевыми
средствами

7

8
7 980.00

070

100

090

101

залог

102

банковская гарантия

103
104
105

120

На конец отчетног о периода
деятельность по
приносящая доход
деятельность
государственному
заданию
9

10
7 980,00

итого

11
7 980.00
-

060

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

иное обеспечение
С'пецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

6
7 980,00

итого

050

080

поручительство

На начало года
при нося щая доход
деятельность

030
040

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

задаток

12

Код
стро­

-

Форма 0503730 с. 6

Номер
'забалан­

Наименование
забалансового счета,

Код
стро­

сового

показателя

ки

счета
13

2
Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения

150

16
17

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего

160
170

S

деятельность с
целевыми
средствами
4

деятельность по
государственному
заданию
5

На начало года
приносящая доход
деятельность
6

итого

деятельность с целевыми
средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10

итого

11

в том числе:
доходы
расходы
18

источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

20

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего

171
172
173
180

-

-

181
182
183
200

в том числе:
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

210

230

26

Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

21
22
23
24
25

1 040 149,14

1 040 149.14

4 146 687,66

4 146 687,66

220

240
250
260

270

1 040 149,14

1 040 149.14

Форма 0503730 с .7

Номер

Наименование

Код

забалан­

забалансового счета,

стро­
ки

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

деятельность с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

показателя

деятельность с
целевыми
средствами

итого

сового

3

А

5

6

7

8

9

10

11

счета
1
30
31
38
39
40
45
49

2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования

На начало года

На конец отчетного периода

290
300
310
320
330
350
360

Руководитель

______Лещёва А.А.______
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Смахгина О.С.
(расшифровка подписи)

Ц е н т р а л и ю на и н а я б у хга лт ер и я

(наименование OI PH. ИНН. КПП. местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

______________________________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

"01" января 2025 г.

(подпись}

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)