у * t f •
;? п
i?5?l
fI #Д
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
П риложение
к Порядку составления и утверждения плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреж дений К ачканарского городского
округа, их обособленных (структурных) подразделений ф ункции и полномочия
учредителя, которых осущ ествляет А дминистрация Качканарского городского округа
Утверждаю
щй ЦРР-детский сад "Улыбка"
ше должности уполномоченного лица)
С&Д
j .■i'ir//
ювание органа - учредителя (учреждения)
Лещбва А. А.
Проект
План ф инансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 24 г. и плановы й период 20 25
и 20 26
г.
годов ')
Коды
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
Управление образованием КГО
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение МДОУ "ЦРР-детский сад "Улыбка"
Единица измерения: руб
ИНН
6615006583
КПП
668101001
поО К Е И
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24
Аналитический
г.
код 4
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
83 693 813,00
86 850 013,00
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года по приносящей доход деятельности
0001
X
X
948 445,69
Остаток средств на конец текущего финансового года по приносящей доход деятельности
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
1100
в том числе:
1110
361 422,04
80 048 513,00
120
г
первый год
планового
периода
2
в том числе:
доходы от собственности, всего
на 20 26
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
на 20 25_ г.
* ъщтв *
? f | * S
? ** *
Г* f 1 1
Наименование показателя
? t f i
? ? ? !
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24
код 4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
Аналитический
г.
Федерации J
1
i
П одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
на 20 25
г.
2
3
4
5
6
7
1200
130
131
70 634 100,00
74 279 400,00
77 435 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
131
70 634 100,00
74 279 400,00
77 435 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
131
5 899 413,00
5 899 413,00
5 899 413,00
1300
130
140
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг по приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1400
150
152
3 515 000,00
3 515 000,00
3 515 000,00
1410
150
152
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие доходы, всего
1500
180
1510
1520
180
180
130
135
80 000,00
80 000,00
80 000,00
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
X
? ? !
H lfJ I’
' T t l f |? !
Расходы по муниципальному заданию
Щ !И ?
2000
X
70 634 100,00
74 279 400,00
77 435 600,00
2100
X
60 771 200,00
64 742 500,00
67 883 600.00
X
2110
111
211
4 6 4 2 1 0 0 0 ,0 0
4 9 4 7 5 8 0 0 ,0 0
51 8 8 8 3 2 6 ,0 0
X
2110
111
266
3 3 1 0 0 0 ,0 0
3 2 5 0 0 0 ,0 0
3 2 5 0 0 0 ,0 0
2120
112
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
И З
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2141
119
2142
119
X
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
расходы на выплаты военнослужмцим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
134
X
2170
139
X
2180
139
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
пособия за первые три дня временно неетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученно им травмы ( за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболевани)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда причиненного в результате деятельности учреждения
213
14 0 1 9 2 0 0 ,0 0
14 9 4 1 7 0 0 ,0 0
15 6 7 0 2 7 4 ,0 0
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
350
2240
360
2300
850
X
X
X
2310
851
2320
852
X
2330
853
2400
X
X
X
2410
810
2420
862
2430
863
2440
810
2450
862
2460
863
2500
X
X
2520
831
X
291
1 4 7 0 0 0 ,0 0
1 4 7 0 0 0 ,0 0
1 4 7 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
9 715 900,00
9 389 900,00
9 405 000,00
9 715 900,00
9 389 900,00
9 405 000,00
4 845 400,00
244
4 845 400.00
4 845 400,00
услуги связи
244
221
1 1 8 9 4 4 ,7 5
1 1 8 9 4 4 ,7 5
1 1 8 9 4 4 ,7 5
коммунальные услуги
244
223
9 9 8 6 5 2 ,5 8
9 9 8 6 5 2 ,5 8
9 9 8 6 5 2 ,5 8
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
244
225
8 6 9 6 8 4 ,2 7
8 6 9 6 8 4 ,2 7
8 6 9 6 8 4 ,2 7
244
226
2 8 5 8 1 1 8 ,4 0
2 8 5 8 1 1 8 ,4 0
2 8 5 8 1 1 8 ,4 0
увеличение стоимости материальных запасов
244
520 500,00
589 800,00
604 900.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
310
3 1 0 5 0 0 ,0 0
3 7 9 8 0 0 ,0 0
3 9 4 9 0 0 ,0 0
244
341
2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
увеличение прочих оборотных запасов
244
346
1 9 0 0 0 0 ,0 0
1 9 0 0 0 0 ,0 0
1 9 0 0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
коммунальные услуги
244
353
247
223
4 350 000,00
3 954 700,00
3 954 700,00
244
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
2652
407
3000
100
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьш ающ ие доход, всего 8
в том числе:
X
налог на прибыль 8
ЗО Ю
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
Расходы по целевы м субсидиям
2000
X
3 435 (Ю0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
0,00
3 435 000,00
3 435 000,00
2100
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
211
X
пособия за первые три дня временно неетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученно им травмы ( за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболевани)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
266
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
1 13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2141
2142
119
119
X
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
134
X
2170
139
X
2180
139
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
350
X
X
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
X
X
X
213
X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2300
360
850
2310
851
2320
852
291
X
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2330
2400
853
X
2410
2420
810
862
X
X
X
X
2430
863
X
2440
2450
810
862
X
X
2460
863
2500
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
244
услуги связи
244
221
коммунальные услуги
247
223
коммунальные услуги
244
223
услуги по содержанию имущества
244
225
прочие услуги
244
244
226
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
244
310
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
341
увеличение прочих оборотных запасов
244
346
244
353
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
244
0,00
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
* ип
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
3020
X
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
Ж
’I?fI ‘
' 7I 1II
Till
' T I f I i
2000
X
6 566 436,65
5 979 413,00
5 979 413,00
2100
X
937 440,00
937 440,00
937 440,00
X
2110
111
211
720 000,00
720 000,00
720 000,00
X
2110
111
266
2120
112
X
полномочий
2130
113
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2141
2142
119
119
X
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
расходы "а выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
134
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
139
X
2180
139
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
X
221 1
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
2310
851
X
2320
852
X
Р асходы приносящ ей доход деятельности
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
пособия за первые три дня временно неетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученно им травмы ( за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболевани)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
213
217 440,00
217 440,00
217 440,00
X
ш
fin
11
T'
i n
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2330
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
292
If ■
30 000,00
^If11
30 000,00
30 000,00
853
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
863
X
2440
2450
810
X
862
X
2500
863
X
X
2520
831
X
2600
X
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
243
244
244
из них
5 598 996,65
5 011 973,00
5 011 973,00
4 926 973,00
5 513 996,65
4 926 973,00
услуги связи
244
221
8 000,00
8 000,00
8 000,00
коммунальные услуги
223
140 000,00
225
83 248,00
140 000,00
83 248,00
140 000,00
услуги по содержанию имущества
247
244
прочие услуги
244
226
5 282 748,65
4 695 725,00
4 695 725,00
увеличение стоимости материальных запасов
244
85 000,00
85 000,00
85 000.00
увеличение стоимости основных средств
244
310
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
341
увеличение прочих оборотных запасов
244
346
85 000,00
85 000,00
85 000,00
244
353
244
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего *
X
X
2400
83 248,00
X
в том числе:
налог на прибы ль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
is
!!Ш
!4
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
■ m i
* ? m
8
' t «ii
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
i '-вёЖ -Ы
f!* * i
"ffff!1
? ? I *
П одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п
Н аименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
(текущ ий
(первый год
(второй год
за пределами
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
18 749 896,65
18 423 896,65
18 438 996,65
26100
X
26200
X
26300
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года без применения норм
Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2013. № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона о т 18 июля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф З)12
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году без
1.2
применения норм Ф едерального закон ах» 44-Ф З и Ф едерального закон ах» 223-Ф З 12
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года с учетом требований
1.3
Ф едерального закона X» 44-Ф З и Ф едерального закона X» 223-Ф З 13
8637748,65
в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года с учетом требований
1.3.1
Ф едерального закона X» 44-Ф З
26310.1
X
26320
X
8 637 748,65
26400
X
10 1 12 148,00
18 423 896,65
18 438 996,65
26410
X
9 715 900.00
9 389 900,00
9 405 000,00
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
в соответствии с Ф едеральным законом X» 223-Ф З 14
26412
X
9 715 900,00
9 389 900,00
9 405 000,00
0,00
3 435 000,00
3 435 000,00
0 ,0 0
3 435 000,00
3 435 000.00
ИЗ них
1.3.2
26310
в соответствии с Ф едкральным закономХ» 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году с учетом
1.4
требований Ф едерального закона X» 44-Ф З и Ф едерального закона X» 223-Ф З 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
(муниципального) задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральным законом X» 223-Ф З 14
26422
X
26430
X
26430.1
X
1.4.2
1.4.3
кодекса Российской Ф едерации
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений 15
ИЗ них
я #
%* V r
* *
I 1
III
- i t
9 • 1
П одготовлено с использованием системы Консулы антПлюс
Сумма
№
п/п
1
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
Наименование показателя
2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
на 20 24
г.
на 20 25
г.
(текущий
(первый год
финансовый
год)
планового
периода)
5
396 248,00
на 20 26
г.
(второй год
планового
за пределами
периода)
планового
периода
6
7
8
5 598 996.65
5 598 996,65
"
I f
W
П одготовлено с использованием систем ы К о н с у л ь т ан тП л ю с
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1.4.5.1
Коды
строк
3
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
из них
1.4.5.2
Год
начала
закупки
4
26451
X
26451.1
X
26452
X
26500
X
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З
на 20 24
г.
на 20 25
г.
н а 20 26
г.
(первый год
(второй год
за пределами
планового
планового
год)
планового
периода)
периода)
периода
5
6
7
8
396 248,00
5 598 996,65
5 598 996.65
(текущий
финансовый
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
2
Ф едеральным законом № 44-Ф З, по соответствую щ ему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
26600
Ф едеральным законом № 223-Ф З, по соответствую щ ему году закупки
3
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
_____ Заведующ ий
Исполнитель
'{ Р '
А.А.Лещ ёва
ж * ? '
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер
О С. Смахтина
8(34341)61805
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2 (^ /г
0 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана детализирую тся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела
"П оступления и выплаты" Плана.
11 П лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "С ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана распределяю тся на выплаты по контрактам (договорам ), заклю ченным (планируемы м к
заклю чению ) в соответствии с граж данским законодательством Российской Ф едерации (строки 26100 и 26200), а такж е по контрактам (договорам ), заклю чаем ы м в соответствии с требованиям и законодательства Р оссийской Ф едерации и иных
нормативны х правовых актов о контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для государственных и м униципальных нуж д, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его финансового
года (строка 26300) и планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году (строка 26400) и долж ны соответствовать показателям соответствую щ их граф по строке 2600 Раздела 1 "П оступления и выплаты" Плана.
12 Указы вается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченных без учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З, в случаях, предусмотренны х указанны м и ф едеральны м и
законами.
13 Указы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-Ф З.
4 Государственны м (муниципальны м) бю джетным учреж дением показатель не ф ормируется.
15 У казы вается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ.
16 П лановы е показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бю дж етного учреж дения долж ен быть не м енее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствую щ ей
граф е, государственного (м униципального) автономного учреж дения - не менее показателя строки 26430 по соответствую щ ей графе.
и ? !!
f??F
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 110________________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания______
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
1
Должность, группа
должностей
Установленная
численность,
единиц
2
1 Музыкальный руководитель
2 Музыкальный руководитель
3 Инструктор по ФК
4 Инструктор по ФК
5 Инструктор по ФК
6 Учитель-логопед
7 Педагог-психолог
8 Воспитатель
9 Воспитатель
10 Воспитатель
ИТОГО
3
1
3
1
1
2
2
2
5
20,76
10
47,76
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
по выплатам
всего
по должностному
стимулирующего
окладу
характера
4
5
7
20 000,00
46 756,00
26 756,00
20 000,00
45 686,00
25 686,00
25 000,00
26 756,25
51 756,25
20 000,00
46 756,25
26 756,25
20 000,00
21 405,00
41 405,00
22 000,00
49 500,00
27 500,00
21 500,00
47 900,00
26 400,00
21 100,00
24 173,75
47 995,35
20 000,00
23 206,80
43 206,80
20 000,00
39 339,00
19 339,00
Замена отпусков:
Всего обл/б пед
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
*
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
Районный
коэффициент (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9
х 12)
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %%
9
8
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10
645 232,80
1 891 400,40
714 236,25
645 236,25
1 142 778,00
1 480 050,00
1 322 040,00
3 311 679,15
12 378 229,72
5 427 117,43
28 958 000,00
28 958 000,00 в т.ч 3 дня
250 000,00
N п/п
Наименование расходов
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5 )
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N п/п
Наименование расходов
Численность работников, получающих
пособие
1
2
4
количество
выплат в год на
П7ТНПГППЯ^ПТННк-Я
6
Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5 )
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации , в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
28 708 000,0
6 315 760,0
28 708 000,0
832 532,0
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
28 708 000,0
57 416,0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке
5,1%%)
28 708 000,0
1 463 592,0
8 669 300,00
Итого:
Заедующий
Главный бухгалтер
/$ 6 /^
Лещ ёваА.А
Смахтина О С,
X
X
M U
T in
■ > Ш
*
m
;5! Ш '
r
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
__ __ _____
___ _________
И сточн и к ф и н ан со во го о б есп ечен и я Субсидии на выполнение муниципального задания
К од видов расходов
110
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Должность, группа
должностей
N п/п
1
Установленная
численность.
единиц
2
3
1
1 Заведующий
2 Заместитель заведующего
3 Днлопроизводитель
4 Младший воспитатель
4 Специолист по охране труда
ИТОГО
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
по выплатам
всего
по должностному
стимулирующего
окладу
характера
4
5
7
59 545.85
51 779,00
7 766,85
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу. %%
Фонд оплаты труда в
Районный
год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
коэффициент (1 + гр . 8 / 100) х гр. 9
х 12)
9
8
15%
10
821 732.73
15%
15%
1 717 934,40
275 972.40
4 774 667,18
359 693,29
41 496.00
19 998,00
36 246.00
12 798,00
5 250,00
7 200,00
19,13
18 091.00
15%
26 135.00
11 531.00
21 135.00
6 560,00
1.00
5 000,00
15%
25,13
7 950 000,00
Всего мест/б
7 950 00 0 ,0 0 в т.ч 3 дня:
45 000,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
4
X
X
И того:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
> -KsLa
Количество дней
5
X
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5 )
6
N п/п
Наименование расходов
1
2
Численность работников, получающих
пособие
4
Количество
выплат в год на
6
Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5 )
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
N п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
-»
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке
Итого:
Заедующий
Главный бухгалтер
Лещёва А.А.
Смахтина О С.
Размер базы для начисления
3
X
7 905 000,0
Сумма взноса, руб.
4
1 737 632,0
X
X
7 905 000,0
229 245,0
7 905 000.0
15 810,0
7 905 000,0
403 913,0
2 386 600,00
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 110____ ________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания______
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
1
Установленная
численность,
единиц
Должность, группа
должностей
2
1 Главный бухгалтер
2 Бухгалтер
3 Заведующий хозяйством
Машинист по стирке и
4 ремонту спецодежды
5 Кастелянша
Уборщик служебных
6 помещений
7 Дворник
8 Рабочий по КОЗ
9 Сторож
Оператор хлораторно
10 установки
3
1
2
3
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
по выплатам
всего
по должностному
стимулирующего
окладу
характера
7
4
5
9 000,00
50 424,00
41 424,00
9 000,00
21 135,00
30 135,00
8 300,00
23 671,00
15 371,00
Фонд оплаты труда в
Районный
год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
коэффициент (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9
х 12)
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %%
8
10
695 851,20
83 1 726,00
979 979,40
4.0
1,5
19 505,00
19 605.00
11 005,00
11 005.00
8 500.00
8 600,00
15%
15%
1 076 676,00
405 823,50
4,5
5,0
4.75
6,6
19 305,00
19 205,00
19 205,00
19 205,00
11
11
11
11
005.00
005,00
005.00
005,00
8 300.00
8 200,00
8 200,00
8 200.00
15%
15%
15%
15%
1 198
1 325
1 258
1 749
1,0
23 305,00
11 005,00
12 300,00
15%
840.50
145,00
887.75
461,65
321 609,00
9 844 000,00
33,35
итого
15%
15%
15%
9
Всего мест/б
9 844 000,00 в т.ч 3 дня:
36 000.00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
4
Количество дней
5
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5 )
6
Итого:
X
X
X
Численность работников, получающих
пособие
4
Количество
выплат в год на
6
Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N п/п
Наименование расходов
1
2
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5 )
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
N п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке
Итого:
Заведующий
Главный бухгалтер
/ щ
-
Лещёва А. А.
Смахтина О С.
Размер базы для начисления
3
X
9 808 000.0
Сумма взноса, руб.
4
2 159 044,0
X
X
9 808 000.0
284 432,0
9 808 000,0
19 616.0
9 808 000,0
500 208.0
2 963 300,00
*т
? f
I Iж 5x
' f i l l
*i f 1
• i ft
t i t s
\
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 110______________________________________________
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность______________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
N п/п
I
Должность, группа
должностей
Установленная
численность.
единиц
всего
3
4
2
Музыкальный руководитель
2 Инструктор по ФК
3 Учитель-логопед
4 Психолог
Итого
по должностному
окладу
3.00
23 332,50
5
23 332,50
1.00
1.00
1,00
23 332,50
23 981.25
23 981.25
23 332,50
23 981,25
23 981,25
X
X
в том числе:
по выплатам
компенсацион ного
характера
6
по выплатам
стимулирующего
характера
7
X
X
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %%
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в год.
руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +
гр. 8 / 100) х гр. 9 х 4)
8
9
10
15%
321 988.50
15%
15%
15%
107 329,50
110 313,75
180 368.25
X
X
720 000,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N п/п
Наименование расходов
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5 )
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N п/п
Наименование расходов
Численность работников, получающих
пособие
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
4
6
Итого:
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5 )
T IT
Iff
H li
T il
:4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
720 000.0
3
Заедующий
Лещёва А.А
Главный бухгалтер
Смахтина О С.
4
158 400,00
X
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%%)
Итого:
Сумма взноса, руб.
X
720 000,0
18 096.60
720 000,0
14 400.00
720 000,0
36 720,00
217 440,00
f?f?f
*»*«
HI t
’fill
6. Р асч ет (обосн ов ан и е) р асход ов на за к у п к у тов ар ов , работ, усл у г
Код видов расходов 244_____________________________________________
Источник финансового обеспечения _ П р и н ося щ ая д о х о д д ея тел ьн ость__________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/ п
Н аи м ен ован и е расходов
К оличество ном еров
К оличество платеж ей в год
С тоим ость за единицу, руб.
1
2
3
4
5
С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр . 5 )
6
8 000.00
У слуги связи
X
X
X
К оли чество услуг перевозки
3
Ц ен а услуги перевозки, руб.
4
Сумма, руб. (гр. 3 х гр 4 )
5
И того:
8 000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Н аи м ен ован и е расходов
2
N п/п
1
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
Н аи м ен ован и е показателя
Р азм ер потребления ресурсов
Т ариф (с учетом Н Д С ), руб.
И ндексация, % %
1
1
5
6
2
3
4
5
X
X
X
К оличество
3
С тавка арендной платы
4
С тоим ость с учетом Н Д С , руб.
5
X
X
X
О бъект
3
К оличество рабо т (услуг)
4
С тоим ость работ (услуг), руб.
5
33 248,00
50 000,00
Т епловая энергия
Э лектроэнргия
П итьевая вода, стоки
Итого:
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п
1
Н аи м ен ован и е показателя
2
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
1
1
2
Н аим енование расходов
2
Заправка, рем он т и тех. обслуж оргтехники
Работы по договорам
С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5 )
6
80 000,00
35 000,00
25 000,00
140 000,00
• <15
Т ?Ш
5Ш *
t it t
83 248,00
X
X
К оличество договоров
3
С тоим ость услуги, руб.
4
80 000,00
5 202 748,65
X
5 282 748,65
К оличество
3
С редняя стоим ость, руб.
4
Сумма, руб, (гр. 2 х гр. 3 )
5
35 000,00
35 785,00
1 4 2 1 5 ,0 0
X
85 000,00
Итого:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
1
Н аи м ен ован и е расходов
2
П роведение аудита
О казание услуг по органи зац и и питания
Итого:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п
1
Н аи м ен ован и е расходов
2
Д и д акти ческое п особие и игруш ки
К анц елярски е прин адлеж н ости
Х оз.инвентарь
Итого.
Заедующий
Лещёва А А.
Главный бухгалтер
Смахтина О С.
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов__________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %%
2
3
4
1
67 000,00
1 Налог на имущество
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х
гп. 4 /1 0 0 )
5
147 000
2,20
X
X
147 000
X
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 ________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания________________________
6. /. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество номеров
Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
2
Услуги городской телефонной связи
Услуги доступа к сети Интернет
Абонентское обслуживание СКБ-Контур
3
5
1
1
4
12
12
1
5
5 162,06
4 500,00
2 499,31
________ x r p J J ________
6
61 944,75
54 000,00
3 000,00
Итого:
X
X
X
118 944,75
Размер потребления ресурсов
3
1 260
3 640
162 100,0
5 390
5 380
12
12
12
Тариф (с учетом НДС), руб.
4
2 252,91
16,86
8,95
33,83
19,98
5 500,00
10 530,00
11 361,22
X
X
Исчислено
5
2 838 666,60
61 333,40
1 450 000,00
197 343,70
127 492,30
145 346,00
392 136,00
136 334,58
5 348 652,58
1
1
2
3
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
1
3
5
6
8
9
10
11
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4
Наименование расходов
N п/п
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Теплоноситель
Электроэнргия
Питьевая вода
Водоотведение
Негативное воздействие на работу Ц.С Водоотвения
Сброс загрязняющих веществ
Утилизация ТКО
Итого:
6.4.
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименование расходов
2
Объект
3
Зарядка огнетушителей
Дезинсекция, дератизация,аккарицидная обработка
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения
Аварийное обслуживание систем электроснабжения
Аварийное обслуживание систем водоснабжения
Техническое обслуживание и техремонт технологического оборудования
Техническое обслуживание узлов учета
Заправка и тех. обслуж оргтехникик
Перемонтка пожарных рукавов
Тех обслуживание системы видеонаблюдения
Очиска территории от снега
Обслуживание домофонов
Обслуживание системы охранно сигнализации
Обслуживание охранной системы
Охранные услуги комплекса тех средств
Выполнение профильных противопожарных работ
Установка счетчиков
Обслуживание системы пожарной сигнализации
И того:
X
Количество работ (услуг)
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
Стоимость работ (услуг), руб.
5
7 675,00
90 472,86
254 701,09
60 000,00
70 000,00
40 000,00
54 000,00
45 000,00
3 780,00
47 040,00
0,00
33 600,00
37 800,00
0,00
16 615,32
0,00
0,00
99 000,00
859 684,27
6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование расходов
2
Производственный контроль
Исследование воды в бассейне
Обследование детей на гельминтозы
Обследование сотрудников на гельминтозы
Обследование сотрудников на рото-норовирус
Медицинский осмотр работников
Услуги охраны
Гигееническое обучение
Услуги охраны физ.охраны
Лицензия на право использования "Контур"
Програмное обеспечение
Количество договоров
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
И того:
Стоимость услуги, руб
4
60 761,32
11 802,74
99 716,00
45 232,00
26 292,00
246 400,00
118 627,20
11 547,14
2 174 040,00
9 000,00
0,00
X
2 803 418,40
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Средняя стоимость, руб
4
Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 )
5
2
3
4
5
6
Приобретение материальных запасов для организации образовательного процесса
Канц.товары
Моющие средства, туалетная бумага, швабры, ведра
Медицинские изделия
Хим. реактивы и лампы для бассейна
60
571
600
500
1
500
35,00
200,00
40,00
20 000,00
30000
20000
120000
20000
20000
X
210 000,00
И того:
Заведующий
Лещёва А.А.
Главный бухгалтер
Смахтина ОС.
ч*
? ! f !
9 wm
И 1 1
f i n
”
?
i i
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
1
I
Наименование расходов
2
Услуги по организации питания детей
Количество договоров
3
1
Стоимость услуги, руб
4
3 435 000,00
X
3 43 5 0 0 0,00
Количество
3
Средняя стоимость, руб.
4
Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3 )
5
X
0,00
И того:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Итого:
Лещёва А.А.
Заедующий
Главный бухгалтер
А
Смахтина О.С.
fM?
ilili.
\
Расшифровка к ПФХД на 2024год
по МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбке"
Субсидии на выполнение муниципального задания______
в том числе
Утверждено на
2024 г.
906 0701
1310145110
(906.3.002)
906 0701
1310145110
(906.3.003)
906 0701
1310113010
Статья 211 "Заработная плата"
46 421 000,00
28 708 000,00
7 905 000,00
9 808 000,00
Статья 213 "Начисления на оплату труда"
2 963 300,00
П еречень расходов
****
14 019 200,00
8 669 300,00
2 386 600,00
Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме"
331 000,00
250 000,00
45 000,00
Статья 221 "Услуги связи"
118 944,75
1. У слуги
связи
(О АО Ростелеком)
61 944,75
61 944,75
2. У слуги
связи
(И нтернет)
54 000,00
54 000,00
3. А бонентское обслуж ивание С КБ-Контур
3 000,00
3 000,00
Статья 223 "Коммунальные услуги"
5 348 652,58
5 348 652,58
1. О плата потребления тепловой энергии
2 °0 0 000,00
2 900 000,00
2. О плата
1 450 000,00
1 450 000,00
862 318,00
862 318,00
услуг
потребления электрической энергии
3. О плата водоснабж ения помещ ений
0,00
118 944,75
4. Утилизация ТКО
136 334,58
136 334,58
Статья 225 "Услуги по содержанию имущества"
869 684,27
869 684,27
7 675,00
7 675,00
90 472,86
90 472,86
"0 000,00
70 000,00
- систем теплоснабж ения
254 701,09
254 701,09
- систем водоснабж ения
60 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
4. Заправка и тех. обслуж ивание оргтехники
'5 000,00
45 000,00
5. О чистка территории от снега
^0 000,00
10 000,00
4 000,00
54 000,00
1. Зарядка огнетуш ителей
2. Д ератизация . дезинсекция и акарииилная обработка
906 0701
1310145120
3. А варийное и техническое обслуж ивание
- систем электроснабж ения
- техническое обслуж ивание и рем онт оборудования
6. Техническое обслуж ивание узлов
7. П еремотка пож арных рукавов
8. Тех. обслуж ивание системы видеонаблю дения
9. У становка счетчиков
10. П ереустановка Фильтров воды
11. О хранны е
услуги
ком плекса тех. средств
12. Техническое обслуж ивание домоф онов
13. В ы полнение проф ильны х противопож арны х работ
(измерение сопративления изоляции, рем онт и прочистка
14. О бслуж ивание системы охранно сигнализации
сигнализации
15. О бслуж ивание системы пож арной сигнализации
Статья 226 "Прочие услуги"
1. О плата
услуг
' 780,00
3 780,00
47 040,00
47 040,00
0,00
0,00
.6 615,32
16 615,32
.‘ 3 600,00
33 600,00
0,00
>7 800,00
37 800,00
9 000,00
99 000,00
2 58 118,40
2 803 418,40
■3 761,32
60 761,32
5 232,00
45 232,00
КЦСЭН
- производственны й контроль
- паразит, исследования сотрудников
- исслед. воды в бассейне
i 1 802,74
11 802,74
- обследования детей на гельминтозы
■9 716,00
99 716,00
-рото-норовирус
2. М едицинский осм отр сотрудников
3. П оогоамное обеспечение
4 Лицензия на право использования программы "Контур"
5. У слуги охраны
6. Тех обслуж иваание охранно сигнализации
7. У слуги Ф изической охраны
6 292,00
26 292,00
2 16 400,00
246 400,00
0,00
| 000,00
9 000,00
1 18 627,20
118 627,20
0,00
2 74 040,00
2 174 040,00
54 700,00
54 700,00
11 547,14
11 547,14
Статья 290 "Прочие расходы"
147 000,00
147 000,00
У плата налога на имущ ество
147 000,00
147 000,00
310 500,00
0,00
Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"
It
ч
1. П риобретение оборудования для организации
образовательного процесса
310 500,00
Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
210 000,00
210 000,00
30 000,00
20 000,00
120 000,00
30 000,00
20 000,00
120 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 Приобретение материальных запасов для организации
образовательног процесса
Канцелярские принадлежности (бумага, папки, ручки)
3. Моющие средства, туалетная бумага, ведра, швабры
4. Мед.изделия (шприцы, перевязочные материалы, спиртовые
салфетки)
5 . Хим реактивы
2.
Янw
54700
8.Доп образование
9.Гиг. обучение
ВСЕГО
70 634 100,00
Заведующий
Лещёва А. А.
Гл. бухгалтер
Смахтина ОС.
310 500,00
310 500,00
37 627 300,00
10 336 600,00
22 305 000,00
365 200,00
Расшифровка по расходам на 2024 год
Поступление от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности предоставление которых осуществляется
на платной основе
по МДОУ «ЦРР - д/с «Улыбка»
Запланированно на 2024г.
Перечень расходов
Статья 211 ’’Заработная плата”
720 000,00
Статья 213 "Начисления на оплату труда"
217 440,00
Статья 221"Услуги святи"
8 000,00
Статья 290"Прочие услуги"
30 000,00
Статья 223 "Коммунальные услуги"
140 000,00
1. Оплата потребления тепловой энергии
80 000,00
2. Оплата услуг потребления электрической энергии
35 000,00
3. Оплата водоснабжения помешений
25 000,00
Статья 225 "Услуги по содержанию имущества”
83 248,00
Заправка.ремонт и тех.обслуживание оргтехники
33 248,00
Аварийные паботы
50 000,00
5 282 748,65
Статья 226 ’’Прочие услуги"
80 000,00
Проведение аудита
Оплата за оказание vcnvr по опганизапии питания
5 202 748,65
0,00
Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"
*ни
1 Приобретение оборудования для организации образовательного
процесса
Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"
85 000,00
1. Дидактическое пособие и игрушки
2. Канцелярские принадлежности
3. Хоз. инвентарь
35 000,00
35 785,00
14 215,00
6 566 436,65
ВСЕГО
Заведующий
Гл бухгалтер
?mv
0,00
^
Лещбва А. А.
Смахтина О С .
Расшифровка к ПФХД по доходдам на 2024 год
по МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбка"
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
__________ предоставление которых осуществляется на платной основе
!**f**a*
Перечень расходов
Статья 226 "Прочие услуги"
Утверждено
на 2024 г.
в том числе
90600000000000000131
5 899 413,00
5 899 413,00
4 535 725,00
4 535 725,00
1 283 688,00
1 283 688,00
80 000,00
80 000.00
5 899 413,00
5 899 413,00
1. Родительская оплата за присмотр и уход за ребенком
в ЛОУ
2. Дополнительные образовательные услуги
3.компенсация расходов по теплоэнергии на пищеблоке
ВСЕГО
«м м
■ м и
«Ими*
‘•«►
(ЬИ* ■
5*
Заведующий МДОУ "ЦРР-детский сад "Улыбка"
А.А.Лещёва
Главный бухгалтер
О.С.Смахтина
Расшифровка к ПФХД на 2024год
по МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбка"
Субсидии на иные цели
Перечень расходов
Статья 226 "Прочие услуги"
Запланировано
на 2024 год
906.1.012
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
Оплата за оказание услуг по организации питания
ВСЕГО
3 435 000,00
3 435 000,00
3 435 000,00
К
И*-'
т*
Ь*1’
ми»
Заведующий
Лещёва А.А.
Гл. бухгалтер
Смахтина О.С.
Расчет доходов
по платным дополнительным образовательным услугам на 2024год
по МДОУ «ЦРР - детский сад «Улыбка»
Кол-во д/дней
Наименование услуги
1 165
Кружок «Гимнастика на фитбол мячах»
Цена / руб.
125
Сумма, руб.
145 625.00
Вокальная студия «Улыбка»
1 109
125
138 625,00
Кружок «Танцевальная мозаика»
1 100
125
137 500,00
Музыкально-театральный кружок
«Буратино»
Вокально-хореографическая студия
«ММ-Денс»
Кружок "Умные пальчики"
1 300
125
162 500,00
1 450
125
181 250,00
855
125
106 938,00
Секция по баскетболу
990
125
123 750,00
Услуги логопеда (индивидуальные
занятия)
Услуги педагога-психолога
145
400
58 000,00
120
300
36 000,00
Кружок по каллиграфии
120
300
36 000,00
Плавание «Обучение плаванию»
350
250
87 500,00
Плавание «Мать и дитя»
235
250
58 750,00
Плавание «Адаптивное плавание» (для
детей с ДЦП)
ИТОГО поступлений
45
250
11 250,00
Заведующий МДОУ «Ц Р Р детский сад «Улыбка»
Главный бухгалтер
/6ч г
A w
1 283 688,00
А А Л е щ ё ва
Смахтина О С
МДОУ "ЦРР-детский сад "Улыбка"
Расчет родит платы на 2024 год
кол-во
дни пос
Ясли
Сад
53
197
Всего
250
д/д ни
186
198
стоим.
всего
9858
39006
213,1
157,9
2 100 739,80
6 159 047,40
48864
89,14
8 259 787,20
Заведующий
Лещёва А.А.
Гл. бухгалтер
Смахтина О С
РАСЧЕТ
Поступления родительской платы в 2024 году
Наименование учреждения
Среднегодовое количество детей
ясли 53
-сад 197
-250-
Количество освобожденных от уплаты детей 49
-ясли 14
-сад 35
Количество дней посещения 1 ребенком ДУ
-ясли 186
-сад 198
Средняя стоимость родительской платы за 1 смену
2384,16 р. / 248р.дней в году на 12 мес. = 115,36 руб.
Количество дней посещения детьми ДУ за год, за которые взимается родительская плата
ясли ( 5 3 - 1 3 ) * 186 = 7440
сад (206- 35) *198 = 31878
ИТОГО д/дней
39318
Сумма родительской платы
39318д/дней *115,36-4535 724,48 р.
Заведующий МДОУ
Лещёва А. А.
Смахтина О. С.
Пенсионный фонд Российской Федерации 
