\ < БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН на 1 января 2022 г. Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляг -и.его МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД "У ЛЫ БК А ” ~т t t w по ОКТМО по ОКПО полномочия учредителя ИНН Глава по БК Периодичность годовая Единица измерения руб по ОКЕИ На начало года АКТИВ 1 1. Нефинансовые активы Код строки деятельность с целевыми средствами 2 3 На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 4 5 итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 6 7 8 9 10 Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 60 985 330,05 130 020,00 61 115 350,05 61 584 580,05 143 020,00 61 727 600,05 Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них 020 45 849 311,73 130 020,00 45 979 331.73 47 574 250,73 143 020,00 47 717 270,73 45 849 311,73 130 020,00 45 979 331,73 47 574 250,73 143 020,00 47 717 270,73 15 136 018,32 . 15 136 018,32 14 010 329,32 . 14 010 329,32 - - амортизация основных средств* 021 Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) 030 - Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)* 040 - Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - . . . . из них амортизация нематериальных активов* 051 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050) 060 - Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 . 40 916 650,83 Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 080 - . 081 _ . из них внеоборотные _ . . . 40 916 650,83 . 44 069 099,85 . 44 069 099,85 . . . . . < Форма 0503730 с 2 АКТИВ 1 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего Код строки 2 На начало года деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 4 5 деятельность с целевыми средствами 3 На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 8 9 деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 итого 10 100 из них долгосрочные Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 101 120 - . -i . . из них внеоборотные 121 Нефинансовые активы в пути (010700000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 130 Расходы будущих периодов (040150000) 160 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) 190 11. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего из них на депозитах (020122000). всего из них долгосрочные в иностранной валюте (020127000) в кассе учреждения (020130000) . 150 _ . 201 203 - - . . 56 052 669,15 200 56 052 669,15 695 083,82 695 083.82 695 083,82 695 083,82 - - . . 58 079 429,17 - . 58 079 429,17 595 515,57 595 515,57 595 515,57 595 515,57 . . . . 204 205 206 207 Финансовые вложения (020400000). всего из них долгосрочные 240 Дебиторская задолженность по доходам (020500000, С20900000), всего из них долгосрочная 250 Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, ОЗОЗООООО), всего из них долгосрочная - . . . - 241 ' 251 260 261 . - . . . Форма 0503730 с 3 АКТИВ 1 Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них долгосрочные Код строки 2 270 - 271 . 280 - Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210 i 0000) 282 Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) На начало года деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 4 5 деятельность с целевыми средствами 3 На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 8 9 деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 - - . 290 . . . 340 350 56 052 669,15 695 083,82 695 083,82 695 083,82 56 747 752.97 !~ итого 10 - - 595 515,57 595 515,57 595 515,57 58 674 944,74 ----------------------- — _ . _ 58 079 429,17 ( Форма 0503730 с 4 ПАССИВ 1 III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000). всего Код строки 2 На начало года деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 4 5 деятельность с целевыми средствами 3 На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 8 9 деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 итого 10 400 долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (03020009^ 020800000, 030402000, 030403000), всего из них долгосрочная 401 Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО) 420 . - Иные расчеты, всего в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 430 140 326,05 140 326,05 140 326,05 140 326,05 411 095,52 411 095,52 . 1 410 411 431 внутриведомственные расчеты (030404000) 432 расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего . X X 470 365 609,05 _ 95 461 347,89 . 98 613 796,91 . - - - . - . . . . . . 365 609,05 95 826 956,94 98 613 796,91 551 421,57 99 165 218,48 -39 408 678,74 329 474,77 -39 079 203,97 -40 534 367,74 44 094,00 -40 490 273,74 56 052 669,15 695 083,82 56 747 752,97 58 079 429,17 595 515,57 58 674 °44,74 471 Расчеты с учредителем (021006000) 480 . Доходы будущих периодов (040140000) 510 - Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - Итого по разделу 111 (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) 1 \ . Финансовый результат 550 95 461 347,89 Финансовый результат экономического субъекта 570 БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов X 365 609,05 из них долгосрочная * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят X 95 461 347,89 98 613 796,91 < < Форма 0503730 с. 5 СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Номер забалан сового счета 1 Наименование забалансового счета, показателя Код стро ки 2 3 01 02 Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранении 010 020 03 04 Бланки строгой отчетности Сомнительная задолженность, всего в том числе: 030 040 05 06 07 08 09 10 12 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение 1 пецооорудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками деятельность с целевыми средствам.. деятельность по государственному заданию 4 5 На начало года приносящая доход деятельность 6 7 980,00 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 7 980,00 - На конец отчетного периода приносящая доход деятельность по дечгел:.кость государственному заданию 10 9 7 980,00 итого 11 7 980,00 - 050 060 . 070 080 090 100 101 102 103 104 105 120 - ( ( Форма 0503730 с. 6 Номер забалан сового счета Наименование забалансового счета, показателя Код стро ки i* 2 Экспериментальные устройства 3 130 15 Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения 150 16 17 18 20 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита 171 172 173 180 источники финансирования дефицита Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе 183 210 22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 23 Периодические издания для пользования 230 24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность по государственному деятельность заданию 9 10 итого 11 - . - - 200 Основные средства в эксплуатации 26 На начало года приносящая доход деятельность 181 182 21 25 деятельность по государственному заданию 5 160 170 Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Имущество, переданное в безвозмездное пользование деятельность с целевыми средствами 4 987 544,14 987 544,14 987 544,14 987 544,14 3 948 995,35 3 948 995,35 3 948 995,35 3 948 995,35 250 260 270 ( ( Форма 0503730 с.7 Номер забалан сового счета --------- 1-------- Наименование забалансового счета, показателя Код стро ки 2 30 31 290 :оо 38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 40 45 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда итого деятельность с целевыми средствами 7 8 5 4 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости 39 деятельность с целевыми средствами На начало года приносящая доход деятельность по государственному деятельность заданию На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход деятельность государственному заданию 9 итого 10 320 330 350 Лещёва А А._____ (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) Центра-шчованная бухгалтерия Смахтина ОС (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ______________________________________________________________ ____ _______________________________ (наименование ОГРН. ИНН. КПП. местонахождение ) Руководитель (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (уполномоченное лицо) Исполнитель (должность) I / января 2022 г (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 11